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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 356.00 | 46 839.00 | 18 517.00 | 65 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 653.00 | 208 147.00 | 129 506.00 | 337 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 047.00 | 283 658.00 | 347 389.00 | 631 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 889.00 | 16 796.00 | 3 689 093.00 | 3 705 889.00 |
BZ Autres créances | 401 561.00 | | 401 561.00 | 401 561.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 934.00 | 16 796.00 | 4 149 138.00 | 4 165 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 981.00 | 300 454.00 | 4 496 527.00 | 4 796 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 765.00 | 3 100.00 | | 37 765.00 |
DG Autres réserves | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 160.00 | 34 665.00 | | 41 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 735.00 | 1 462 575.00 | | 1 503 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 821.00 | 78 250.00 | | 112 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 311.00 | 1 706 251.00 | | 1 780 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 999.00 | 588 456.00 | | 641 999.00 |
EA Autres dettes | 391 928.00 | 608 235.00 | | 391 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 791.00 | 3 046 923.00 | | 2 992 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 527.00 | 4 509 498.00 | | 4 496 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 034 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 977 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 012 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 660 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 798 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 316.00 | |
GE Autres charges | | | 69 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 550 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | 16 920.00 | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | 5 440.00 | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | 11 480.00 | | -7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | -467.00 | | 22 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 675 664.00 | 25 998 256.00 | | 27 675 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 634 503.00 | 25 963 591.00 | | 27 634 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 160.00 | 34 665.00 | | 41 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 210.00 | | 33 737.00 | 605 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 526.00 | 4 374.00 | 631 047.00 | 3 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 4 374.00 | 403 010.00 | 3 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 413.00 | | 31 497.00 | 379 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 125.00 | | 2 240.00 | 197 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 556.00 | 45 477.00 | 4 374.00 | 242 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 884.00 | 45 477.00 | 4 374.00 | 213 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 183.00 | | 62 387.00 | 79 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 183.00 | | 62 387.00 | 79 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 183.00 | | 62 387.00 | 79 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 311.00 | 1 780 311.00 | | 1 780 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 928.00 | 391 928.00 | | 391 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 522.00 | 3 684 522.00 | | 3 684 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
VB T. V. A. | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 005.00 | 4 144 391.00 | 141 614.00 | 4 286 005.00 |
VW T.V.A. | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 791.00 | 2 992 791.00 | | 2 992 791.00 |