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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 8 771.00 | 1 728.00 | 10 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 179.00 | 60 730.00 | 74 450.00 | 135 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 958.00 | 232 218.00 | 103 740.00 | 335 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 796.00 | 301 719.00 | 382 077.00 | 683 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 810.00 | 7 666.00 | 3 478 144.00 | 3 485 810.00 |
BZ Autres créances | 377 564.00 | | 377 564.00 | 377 564.00 |
CF Disponibilités | 249 654.00 | | 249 654.00 | 249 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 903.00 | 7 666.00 | 4 174 237.00 | 4 181 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 699.00 | 309 385.00 | 4 556 314.00 | 4 865 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 925.00 | 37 765.00 | | 78 925.00 |
DG Autres réserves | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 174.00 | 41 160.00 | | -37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 561.00 | 1 503 735.00 | | 1 466 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 112 821.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 491.00 | 1 780 311.00 | | 1 682 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 670.00 | 641 999.00 | | 616 670.00 |
EA Autres dettes | 788 787.00 | 391 928.00 | | 788 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 089 753.00 | 2 992 791.00 | | 3 089 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 314.00 | 4 496 527.00 | | 4 556 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 466 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 099 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 565 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 783 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 142 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GE Autres charges | | | 36 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 852 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 469.00 | 13 044.00 | | 105 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769.00 | 20 946.00 | | 11 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 701.00 | -7 903.00 | | 93 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 22 236.00 | | 25 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 892 169.00 | 27 675 664.00 | | 27 892 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 929 343.00 | 27 634 503.00 | | 27 929 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 174.00 | 41 160.00 | | -37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 047.00 | | 76 901.00 | 631 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 683 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 681.00 | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 471 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 672.00 | | 2 508.00 | 28 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 010.00 | | 71 598.00 | 403 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 365.00 | | 2 795.00 | 199 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 658.00 | 42 213.00 | 24 151.00 | 283 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 672.00 | 780.00 | 20 681.00 | 28 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 986.00 | 41 432.00 | 3 470.00 | 254 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 796.00 | 2 861.00 | 11 991.00 | 16 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 2 861.00 | 11 991.00 | 16 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 796.00 | 2 861.00 | 11 991.00 | 16 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 491.00 | 1 682 491.00 | | 1 682 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 359.00 | 241 359.00 | | 241 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 787.00 | 788 787.00 | | 788 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 718.00 | 3 476 718.00 | | 3 476 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 676.00 | 219 676.00 | | 219 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 291.00 | 3 923 157.00 | 132 134.00 | 4 055 291.00 |
VW T.V.A. | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 753.00 | 3 089 753.00 | | 3 089 753.00 |