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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 452.00 | 56.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 673.00 | 46 427.00 | 4 246.00 | 50 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 647.00 | 164 960.00 | 450 687.00 | 615 647.00 |
AX Avances et acomptes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 641.00 | 213 838.00 | 665 803.00 | 879 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 345.00 | 11 043.00 | 3 320 303.00 | 3 331 345.00 |
BZ Autres créances | 5 509 720.00 | | 5 509 720.00 | 5 509 720.00 |
CF Disponibilités | 430 194.00 | | 430 194.00 | 430 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 588.00 | 11 043.00 | 9 266 545.00 | 9 277 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 229.00 | 224 881.00 | 9 932 348.00 | 10 157 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
DG Autres réserves | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
DH Report à nouveau | -510 848.00 | -37 174.00 | | -510 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 019.00 | -473 674.00 | | -180 019.00 |
DL TOTAL (I) | 812 868.00 | 992 887.00 | | 812 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 323.00 | 5 001 657.00 | | 5 003 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 924.00 | 1 077 542.00 | | 2 925 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 745.00 | 623 868.00 | | 644 745.00 |
EA Autres dettes | 544 109.00 | 420 067.00 | | 544 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 480.00 | 7 123 134.00 | | 9 119 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 348.00 | 8 220 773.00 | | 9 932 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 402 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 404 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 545 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 847.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 673.00 | 17 618.00 | | 106 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 402.00 | 107 133.00 | | 61 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 270.00 | -89 515.00 | | 45 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | -3 000.00 | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 909.00 | 22 955 906.00 | | 19 557 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 928.00 | 23 429 580.00 | | 19 737 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 019.00 | -473 674.00 | | -180 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 579.00 | | 418 271.00 | 691 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 209.00 | 879 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 991.00 | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 218.00 | 671 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 286.00 | | 415 932.00 | 477 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 795.00 | | 2 339.00 | 203 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 673.00 | 99 374.00 | 230 209.00 | 344 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 836.00 | 7 991.00 | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 066.00 | 98 538.00 | 222 218.00 | 335 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 249.00 | 2 204.00 | 410.00 | 9 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249.00 | 2 204.00 | 410.00 | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 002.00 | 2 204.00 | 105 163.00 | 114 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 924.00 | 2 925 924.00 | | 2 925 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 109.00 | 544 109.00 | | 544 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 198.00 | 3 318 198.00 | | 3 318 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 034 274.00 | 4 034 274.00 | | 4 034 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 829 173.00 | 4 170 827.00 | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 103.00 | 1 251 103.00 | | 1 251 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974 410.00 | 8 834 247.00 | 140 163.00 | 8 974 410.00 |
VW T.V.A. | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 480.00 | 4 948 653.00 | 4 170 827.00 | 9 119 480.00 |