| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 9 607.00 | 892.00 | 10 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 879.00 | 79 472.00 | 57 407.00 | 136 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 407.00 | 255 593.00 | 84 813.00 | 340 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 579.00 | 344 673.00 | 346 907.00 | 691 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 109.00 | 9 249.00 | 2 900 860.00 | 2 910 109.00 |
BZ Autres créances | 344 380.00 | | 344 380.00 | 344 380.00 |
CF Disponibilités | 4 620 490.00 | | 4 620 490.00 | 4 620 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 115.00 | 9 249.00 | 7 873 867.00 | 7 883 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 695.00 | 353 922.00 | 8 220 773.00 | 8 574 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
DG Autres réserves | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
DH Report à nouveau | -37 174.00 | | | -37 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 674.00 | -37 174.00 | | -473 674.00 |
DL TOTAL (I) | 992 887.00 | 1 466 561.00 | | 992 887.00 |
DP Provisions pour risques | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 657.00 | 1 805.00 | | 5 001 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 542.00 | 1 682 491.00 | | 1 077 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 868.00 | 616 670.00 | | 623 868.00 |
EA Autres dettes | 420 067.00 | 788 787.00 | | 420 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 134.00 | 3 089 753.00 | | 7 123 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 773.00 | 4 556 314.00 | | 8 220 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 437 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 309 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 747 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 934 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 695 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 413.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 618.00 | 105 469.00 | | 17 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 133.00 | 11 769.00 | | 107 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 515.00 | 93 701.00 | | -89 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 25 191.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 955 906.00 | 27 892 169.00 | | 22 955 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429 580.00 | 27 929 343.00 | | 23 429 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 674.00 | -37 174.00 | | -473 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 796.00 | | 9 583.00 | 683 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 691 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 477 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 138.00 | | 7 948.00 | 471 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 160.00 | | 1 635.00 | 202 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 719.00 | 44 753.00 | 1 800.00 | 301 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 836.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 948.00 | 43 917.00 | 1 801.00 | 292 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 1 993.00 | 410.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 1 993.00 | 410.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 106 746.00 | 410.00 | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 542.00 | 1 077 542.00 | | 1 077 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 067.00 | 420 067.00 | | 420 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 116.00 | 2 899 116.00 | | 2 899 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 362.00 | 179 362.00 | | 179 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 302.00 | 3 251 632.00 | 135 670.00 | 3 387 302.00 |
VW T.V.A. | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 134.00 | 2 123 134.00 | 5 000 000.00 | 7 123 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |