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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 156.00 | 654.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 760.00 | 300 064.00 | 25 696.00 | 325 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 031.00 | 301 220.00 | 116 810.00 | 418 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 776.00 | 1 885.00 | 128 890.00 | 130 776.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 957.00 | | 231 957.00 | 231 957.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 715.00 | 1 885.00 | 476 829.00 | 478 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 746.00 | 303 106.00 | 593 640.00 | 896 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 093.00 | | | 339 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
DL TOTAL (I) | 421 969.00 | | | 421 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 640.00 | | | 593 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 269.00 | 19 165.00 | 38 104.00 | 57 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 467.00 | 163 520.00 | 1 946.00 | 165 467.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 670.00 | 133 566.00 | 38 104.00 | 171 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 563.00 | | | 397 563.00 |