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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 211.00 | 314 420.00 | 5 791.00 | 320 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 171.00 | 315 919.00 | 96 251.00 | 412 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 927.00 | 3 896.00 | 109 030.00 | 112 927.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 409.00 | 3 896.00 | 594 512.00 | 598 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 580.00 | 319 816.00 | 690 764.00 | 1 010 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DL TOTAL (I) | 543 780.00 | | | 543 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 764.00 | | | 690 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 131.00 | 13 601.00 | 10 530.00 | 24 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 984.00 | 136 454.00 | 10 530.00 | 146 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
ST Autres comptes | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 674.00 | | | 448 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 811.00 | | | 457 811.00 |