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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 185.00 | 312 273.00 | 18 911.00 | 331 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 455.00 | 314 084.00 | 109 371.00 | 423 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 411.00 | 2 930.00 | 113 481.00 | 116 411.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 438.00 | | 332 438.00 | 332 438.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 502.00 | 2 930.00 | 533 571.00 | 536 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 958.00 | 317 014.00 | 642 943.00 | 959 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DL TOTAL (I) | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 943.00 | | | 642 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 404.00 | 14 654.00 | 23 750.00 | 38 404.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 912.00 | 144 965.00 | 1 946.00 | 146 912.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 063.00 | 113 313.00 | 23 750.00 | 137 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 406 907.00 | | | 406 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 388.00 | | | 636 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 551.00 | | | 436 551.00 |