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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 1 906.00 | 6 201.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 908.00 | 232 187.00 | 8 721.00 | 240 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 726.00 | 234 093.00 | 280 632.00 | 514 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 020.00 | 2 964.00 | 85 056.00 | 88 020.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
CF Disponibilités | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 757.00 | 2 064.00 | 451 793.00 | 454 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 484.00 | 237 058.00 | 732 425.00 | 969 484.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 780.00 | 145 880.00 | | 198 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | 67 900.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 610 367.00 | 543 780.00 | | 610 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | 24 202.00 | | 11 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | 43 205.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 30 636.00 | | 17 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 38 839.00 | | 36 721.00 |
EA Autres dettes | 14 155.00 | 10 100.00 | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 057.00 | 146 984.00 | | 122 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 425.00 | 690 764.00 | | 732 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 057.00 | 136 454.00 | | 122 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 171.00 | | 188 584.00 | 412 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 029.00 | 514 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 96 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 369.00 | 240 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 999.00 | | 7 268.00 | 89 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 211.00 | | 6 066.00 | 320 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 175 250.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 919.00 | 4 203.00 | 86 029.00 | 315 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 066.00 | 659.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 420.00 | 3 136.00 | 85 369.00 | 314 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 2 202.00 | 3 134.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | 2 202.00 | 3 134.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | 2 202.00 | 3 134.00 | 3 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 875.00 | 282 875.00 | | 282 875.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |