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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 5 540.00 | 2 567.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 502.00 | 238 517.00 | 65 985.00 | 304 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 271.00 | 244 057.00 | 334 216.00 | 578 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
CF Disponibilités | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 402.00 | | 574 402.00 | 574 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 677.00 | 244 057.00 | 908 619.00 | 1 152 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 684 863.00 | | | 684 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 619.00 | | | 908 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 846.00 | 21 846.00 | 100 000.00 | 121 846.00 |
VI Groupe et associés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 862.00 | 315 915.00 | 1 946.00 | 317 862.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 756.00 | 123 756.00 | 100 000.00 | 223 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 378 072.00 | | | 378 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 080.00 | | | 340 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |