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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 948.00 | 13 869.00 | 83 079.00 | 96 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 916.00 | 23 869.00 | 2 796 047.00 | 2 819 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BZ Autres créances | 3 326 373.00 | 443 217.00 | 2 883 156.00 | 3 326 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 848.00 | | 1 107 848.00 | 1 107 848.00 |
CF Disponibilités | 666 630.00 | | 666 630.00 | 666 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 438.00 | 443 217.00 | 4 689 221.00 | 5 132 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 354.00 | 467 086.00 | 7 485 268.00 | 7 952 354.00 |
CU Autres participations | 2 721 768.00 | 10 000.00 | 2 711 768.00 | 2 721 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
DH Report à nouveau | 3 019 754.00 | | | 3 019 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 100.00 | | | 1 088 100.00 |
DK Provisions réglementées | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 553.00 | | | 6 242 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 462.00 | | | 404 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
EA Autres dettes | 600 200.00 | | | 600 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 715.00 | | | 1 242 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 268.00 | | | 7 485 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 048.00 | | | 958 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 680.00 | | 577 680.00 | 577 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 680.00 | | 577 680.00 | 577 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 375.00 | | | 1 689 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 276.00 | | | 601 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 100.00 | | | 1 088 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 037.00 | | 113 579.00 | 2 711 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 722 968.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | | 2 819 916.00 | 4 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 037.00 | | 16 631.00 | 2 711 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 780.00 | 27.00 | | 17 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 699.00 | 5 518.00 | | 437 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 699.00 | 5 518.00 | | 447 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 479.00 | 5 545.00 | | 465 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 462.00 | 119 795.00 | 284 667.00 | 404 462.00 |
VI Groupe et associés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 743.00 | | | 3 240 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 160.00 | 3 357 960.00 | 1 200.00 | 3 359 160.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 715.00 | 958 048.00 | 284 667.00 | 1 242 715.00 |