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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 42 335.00 | 66 381.00 | 108 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 011.00 | 52 335.00 | 1 900 676.00 | 1 953 011.00 |
BZ Autres créances | 2 618 760.00 | 484 660.00 | 2 134 100.00 | 2 618 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 691.00 | | 727 691.00 | 727 691.00 |
CF Disponibilités | 454 225.00 | | 454 225.00 | 454 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 675.00 | 484 660.00 | 3 316 015.00 | 3 800 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 686.00 | 536 995.00 | 5 216 692.00 | 5 753 686.00 |
CU Autres participations | 1 843 095.00 | 10 000.00 | 1 833 095.00 | 1 843 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 472.00 | | | 2 169 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DK Provisions réglementées | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 376.00 | | | 4 430 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 316.00 | | | 786 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 692.00 | | | 5 216 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 316.00 | | | 786 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 369.00 | | | 240 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 144.00 | | 1 867.00 | 1 951 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 849.00 | | 1 867.00 | 106 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 295.00 | | | 1 844 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 26 975.00 | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 26 975.00 | | 15 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 460.00 | 326.00 | | 18 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 529.00 | | 869.00 | 485 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 529.00 | | 869.00 | 495 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 989.00 | 326.00 | 869.00 | 513 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VI Groupe et associés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 979.00 | 2 609 979.00 | | 2 609 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 960.00 | 2 618 760.00 | 1 200.00 | 2 619 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 316.00 | 786 316.00 | | 786 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |