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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 948.00 | 38 106.00 | 58 842.00 | 96 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 243.00 | 48 106.00 | 1 893 137.00 | 1 941 243.00 |
BZ Autres créances | 2 855 001.00 | 483 324.00 | 2 371 677.00 | 2 855 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 742.00 | | 707 742.00 | 707 742.00 |
CF Disponibilités | 682 589.00 | | 682 589.00 | 682 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 332.00 | 483 324.00 | 3 762 008.00 | 4 245 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 575.00 | 531 430.00 | 5 655 145.00 | 6 186 575.00 |
CU Autres participations | 1 843 095.00 | 10 000.00 | 1 833 095.00 | 1 843 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 448.00 | | | 1 883 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 743.00 | | | 495 743.00 |
DK Provisions réglementées | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 623.00 | | | 4 568 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
EA Autres dettes | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 523.00 | | | 1 086 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 145.00 | | | 5 655 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 840.00 | | | 922 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 673.00 | | | 878 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 862.00 | | | 880 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 145.00 | | | 1 979 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 402.00 | | | 1 483 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 743.00 | | | 495 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 916.00 | | | 2 819 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 673.00 | 1 844 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 673.00 | 1 941 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 968.00 | | | 2 722 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 869.00 | 24 237.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | 24 237.00 | | 13 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 807.00 | 326.00 | | 17 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 217.00 | 40 107.00 | | 443 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 217.00 | 40 107.00 | | 453 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 024.00 | 40 433.00 | | 471 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 398.00 | 610 398.00 | | 610 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 887.00 | 121 205.00 | 163 682.00 | 284 887.00 |
VI Groupe et associés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 890.00 | | | 2 850 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 201.00 | 2 855 001.00 | 1 200.00 | 2 856 201.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 523.00 | 922 840.00 | 163 682.00 | 1 086 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |