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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 849.00 | 15 360.00 | 91 490.00 | 106 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 144.00 | 25 360.00 | 1 925 785.00 | 1 951 144.00 |
BZ Autres créances | 2 671 818.00 | 485 529.00 | 2 186 289.00 | 2 671 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 578.00 | | 716 578.00 | 716 578.00 |
CF Disponibilités | 656 496.00 | | 656 496.00 | 656 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 892.00 | 485 529.00 | 3 559 363.00 | 4 044 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 036.00 | 510 889.00 | 5 485 147.00 | 5 996 036.00 |
CU Autres participations | 1 843 095.00 | 10 000.00 | 1 833 095.00 | 1 843 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 489.00 | | | 2 350 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
DK Provisions réglementées | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 932.00 | | | 4 567 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 216.00 | | | 917 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 147.00 | | | 5 485 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 039.00 | | | 876 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 839.00 | | | 339 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 856.00 | | | 340 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 243.00 | | 106 849.00 | 1 941 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 948.00 | 1 951 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 948.00 | 106 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | | 106 849.00 | 96 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 295.00 | | | 1 844 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 106.00 | 25 728.00 | 48 474.00 | 38 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 25 728.00 | 48 474.00 | 38 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 133.00 | 326.00 | | 18 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 324.00 | 2 205.00 | | 483 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 324.00 | 2 205.00 | | 493 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 457.00 | 2 531.00 | | 511 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 809.00 | 122 632.00 | 41 177.00 | 163 809.00 |
VI Groupe et associés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 297.00 | 2 660 297.00 | | 2 660 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 018.00 | 2 671 818.00 | 1 200.00 | 2 673 018.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 216.00 | 876 039.00 | 41 177.00 | 917 216.00 |