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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 69 669.00 | 39 047.00 | 108 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 011.00 | 146 112.00 | 1 796 899.00 | 1 943 011.00 |
BZ Autres créances | 1 891 965.00 | | 1 891 965.00 | 1 891 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 849.00 | | 304 849.00 | 304 849.00 |
CF Disponibilités | 1 071 444.00 | | 1 071 444.00 | 1 071 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 258.00 | | 3 268 258.00 | 3 268 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 269.00 | 146 112.00 | 5 065 157.00 | 5 211 269.00 |
CU Autres participations | 1 833 095.00 | 76 443.00 | 1 756 652.00 | 1 833 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 590.00 | | | 2 011 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DK Provisions réglementées | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 657.00 | | | 4 334 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 500.00 | | | 730 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 157.00 | | | 5 065 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 500.00 | | | 730 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 993.00 | | | 492 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 320.00 | | | 503 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 320.00 | | | -503 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 409.00 | | | 809 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 454.00 | | | 705 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 011.00 | | | 1 953 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 834 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 943 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 295.00 | | | 1 844 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 335.00 | 27 335.00 | | 42 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 335.00 | 27 335.00 | | 42 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 786.00 | 326.00 | | 18 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 660.00 | | 484 660.00 | 484 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 660.00 | 76 443.00 | 494 660.00 | 494 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 446.00 | 76 769.00 | 494 660.00 | 513 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 443.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VI Groupe et associés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 787.00 | 1 808 190.00 | 74 597.00 | 1 882 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 165.00 | 1 817 368.00 | 75 797.00 | 1 893 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 500.00 | 730 500.00 | | 730 500.00 |