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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 7 980.00 | 1 280.00 | 9 260.00 |
AP Constructions | 3 455 922.00 | 1 839 805.00 | 1 616 117.00 | 3 455 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 616.00 | 729 250.00 | 507 365.00 | 1 236 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 317.00 | 396 886.00 | 148 431.00 | 545 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 770.00 | 2 973 921.00 | 2 308 849.00 | 5 282 770.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 278.00 | 50 750.00 | 66 528.00 | 117 278.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CF Disponibilités | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 037.00 | 50 750.00 | 197 287.00 | 248 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 808.00 | 3 024 671.00 | 2 506 137.00 | 5 530 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 092.00 | | | -1 327 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 682.00 | | | -112 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 774.00 | | | -1 399 774.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 415.00 | | | 2 227 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 511.00 | | | 497 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 557.00 | | | 427 557.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 028.00 | | | 735 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 911.00 | | | 3 887 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 137.00 | | | 2 506 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 911.00 | | | 3 887 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 661.00 | | 239 661.00 | 239 661.00 |
FG Production vendue services | 4 365 317.00 | 616.00 | 4 365 933.00 | 4 365 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 978.00 | 616.00 | 4 605 594.00 | 4 604 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 070.00 | | | -82 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 594.00 | | | 4 605 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 276.00 | | | 4 718 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 682.00 | | | -112 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 769.00 | | | 5 104 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 509.00 | | | 5 095 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 145.00 | 687 775.00 | | 2 286 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 768.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 933.00 | 687 007.00 | | 2 278 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 629.00 | 9 121.00 | | 41 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 629.00 | 9 121.00 | | 41 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 629.00 | 16 121.00 | | 52 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 511.00 | 497 511.00 | | 497 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 027.00 | 735 027.00 | | 735 027.00 |
UX Autres créances clients | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 414.00 | 2 227 414.00 | | 2 227 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VW T.V.A. | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 910.00 | 3 887 910.00 | | 3 887 910.00 |