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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 651.00 | 42 618.00 | 3 033.00 | 45 651.00 |
AP Constructions | 3 482 801.00 | 2 756 796.00 | 726 005.00 | 3 482 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 333.00 | 1 178 007.00 | 78 326.00 | 1 256 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 900.00 | 292 344.00 | 368 557.00 | 660 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 304.00 | 4 269 765.00 | 1 185 539.00 | 5 455 304.00 |
BT Marchandises | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 774.00 | 21 824.00 | 113 951.00 | 135 774.00 |
BZ Autres créances | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CF Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 982.00 | 21 824.00 | 219 158.00 | 240 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 286.00 | 4 291 588.00 | 1 404 697.00 | 5 696 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 289.00 | | | -1 843 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 707.00 | | | 374 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 582.00 | | | -1 428 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 065.00 | | | 1 194 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 241.00 | | | 610 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 899.00 | | | 643 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 280.00 | | | 2 833 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 697.00 | | | 1 404 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 280.00 | | | 2 833 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 724.00 | | 151 724.00 | 151 724.00 |
FG Production vendue services | 4 597 092.00 | 556.00 | 4 597 649.00 | 4 597 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 816.00 | 556.00 | 4 749 373.00 | 4 748 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 79 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 938.00 | | | 4 810 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 232.00 | | | 4 436 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 707.00 | | | 374 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 202.00 | | 62 854.00 | 5 502 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 753.00 | 5 455 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 753.00 | 5 406 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 551.00 | | 59 904.00 | 5 456 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 978.00 | 387 603.00 | 98 816.00 | 3 980 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | 12 130.00 | | 30 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950 490.00 | 375 473.00 | 98 816.00 | 3 950 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 258.00 | 23 130.00 | 61 565.00 | 61 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 258.00 | 23 130.00 | 61 565.00 | 61 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 258.00 | 23 130.00 | 61 565.00 | 61 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 130.00 | 61 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 241.00 | 610 241.00 | | 610 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 898.00 | 643 898.00 | | 643 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 065.00 | 1 194 065.00 | | 1 194 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 924.00 | 211 924.00 | | 211 924.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 279.00 | 2 833 279.00 | | 2 833 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |