| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 651.00 | 17 846.00 | 27 805.00 | 45 651.00 |
AP Constructions | 3 459 922.00 | 2 191 725.00 | 1 268 197.00 | 3 459 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 305.00 | 994 368.00 | 253 937.00 | 1 248 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 317.00 | 436 240.00 | 109 077.00 | 545 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 444.00 | 3 640 178.00 | 1 660 265.00 | 5 300 444.00 |
BT Marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 002.00 | 56 007.00 | 92 996.00 | 149 002.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CF Disponibilités | 397 047.00 | | 397 047.00 | 397 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 296.00 | 56 007.00 | 559 289.00 | 615 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 740.00 | 3 696 185.00 | 2 219 555.00 | 5 915 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 774.00 | | | -1 439 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 902.00 | | | -197 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 676.00 | | | -1 597 676.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 957.00 | | | 2 126 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 149.00 | | | 613 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 372.00 | | | 454 372.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 197.00 | | | 611 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 231.00 | | | 3 806 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 555.00 | | | 2 219 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 231.00 | | | 3 806 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
FG Production vendue services | 4 438 377.00 | 2 268.00 | 4 440 645.00 | 4 438 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 062.00 | 2 268.00 | 4 616 330.00 | 4 614 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 31 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 860.00 | | | -106 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 927.00 | | | 4 616 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 829.00 | | | 4 814 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 902.00 | | | -197 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 770.00 | | 53 329.00 | 5 282 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 656.00 | | 5 300 443.00 | -35 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 656.00 | | 5 254 792.00 | -35 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | 36 391.00 | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273 510.00 | | 16 938.00 | 5 273 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 921.00 | 666 257.00 | | 2 973 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 9 865.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 941.00 | 656 391.00 | | 2 965 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 7 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 750.00 | 5 256.00 | | 50 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 750.00 | 5 256.00 | | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 750.00 | 5 256.00 | 7 000.00 | 68 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 196.00 | 611 196.00 | | 611 196.00 |
UX Autres créances clients | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
VB T. V. A. | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 957.00 | 2 126 957.00 | | 2 126 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 624.00 | 211 624.00 | | 211 624.00 |
VW T.V.A. | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 231.00 | 3 806 231.00 | | 3 806 231.00 |