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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
AP Constructions | 3 482 801.00 | 2 954 198.00 | 528 602.00 | 3 482 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 333.00 | 1 206 430.00 | 49 904.00 | 1 256 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 900.00 | 344 078.00 | 316 823.00 | 660 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 685.00 | 4 550 357.00 | 895 329.00 | 5 445 685.00 |
BT Marchandises | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 176.00 | 24 247.00 | 60 929.00 | 85 176.00 |
BZ Autres créances | 285 619.00 | | 285 619.00 | 285 619.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 723.00 | 24 247.00 | 391 476.00 | 415 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 408.00 | 4 574 603.00 | 1 286 804.00 | 5 861 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 582.00 | | | -1 468 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 172.00 | | | -1 175 172.00 |
DL TOTAL (I) | -2 603 755.00 | | | -2 603 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 353.00 | | | 2 732 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 283.00 | | | 371 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 675.00 | | | 508 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 559.00 | | | 3 890 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 804.00 | | | 1 286 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 559.00 | | | 3 890 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
FG Production vendue services | 1 853 504.00 | 111.00 | 1 853 615.00 | 1 853 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 387.00 | 111.00 | 1 942 498.00 | 1 942 387.00 |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 23 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 449.00 | | | 1 943 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 622.00 | | | 3 118 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 172.00 | | | -1 175 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 304.00 | | | 5 455 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 618.00 | 5 445 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | 5 400 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 703.00 | | | 5 406 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 765.00 | 280 592.00 | | 4 269 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 618.00 | 3 033.00 | | 42 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 146.00 | 277 559.00 | | 4 227 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | 2 423.00 | | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | 2 423.00 | | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 824.00 | 2 423.00 | | 21 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 675.00 | 508 675.00 | | 508 675.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VB T. V. A. | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 353.00 | 2 732 353.00 | | 2 732 353.00 |
VP Divers | 201 674.00 | 201 674.00 | | 201 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 759.00 | 377 759.00 | | 377 759.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 559.00 | 3 890 559.00 | | 3 890 559.00 |