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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
AP Constructions | 3 489 675.00 | 3 068 205.00 | 421 470.00 | 3 489 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 377.00 | 1 232 496.00 | 29 881.00 | 1 262 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 900.00 | 392 357.00 | 268 543.00 | 660 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 548.00 | 4 738 709.00 | 722 839.00 | 5 461 548.00 |
BT Marchandises | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | 2 975.00 | 28 191.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 593 306.00 | | 593 306.00 | 593 306.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 601.00 | 2 975.00 | 642 626.00 | 645 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 150.00 | 4 741 684.00 | 1 365 466.00 | 6 107 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 40 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 468 582.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 642.00 | -1 175 172.00 | | -1 036 642.00 |
DL TOTAL (I) | 243 353.00 | -2 603 755.00 | | 243 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 732 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 694.00 | 371 283.00 | | 274 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 618.00 | 278 198.00 | | 309 618.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 801.00 | 508 675.00 | | 537 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 113.00 | 3 890 559.00 | | 1 122 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 466.00 | 1 286 804.00 | | 1 365 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
FG Production vendue services | 1 483 448.00 | 78.00 | 1 483 526.00 | 1 483 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 868.00 | 78.00 | 1 521 946.00 | 1 521 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 48 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 482.00 | 1 943 449.00 | | 1 665 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 124.00 | 3 118 622.00 | | 2 702 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 642.00 | -1 175 172.00 | | -1 036 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 685.00 | | 15 864.00 | 5 445 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 461 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 034.00 | | 15 864.00 | 5 400 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 357.00 | 188 352.00 | | 4 550 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 706.00 | 188 352.00 | | 4 504 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 247.00 | 2 975.00 | 24 247.00 | 24 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 2 975.00 | 24 247.00 | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 2 975.00 | 24 247.00 | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 24 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 801.00 | 537 801.00 | | 537 801.00 |
UX Autres créances clients | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VC Groupe et associés | 551 210.00 | 551 210.00 | | 551 210.00 |
VP Divers | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 122.00 | 627 122.00 | | 627 122.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 113.00 | 1 122 113.00 | | 1 122 113.00 |