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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 212.00 | 437 291.00 | 23 921.00 | 461 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 157.00 | 109 124.00 | 54 033.00 | 163 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 369.00 | 546 415.00 | 77 954.00 | 624 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 912.00 | 58 772.00 | 329 140.00 | 387 912.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 020.00 | | 357 020.00 | 357 020.00 |
CF Disponibilités | 305 063.00 | | 305 063.00 | 305 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 273.00 | 58 772.00 | 1 060 501.00 | 1 119 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 642.00 | 605 187.00 | 1 138 455.00 | 1 743 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 290.00 | 700 089.00 | | 796 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 216.00 | 96 200.00 | | 80 216.00 |
DL TOTAL (I) | 885 305.00 | 805 090.00 | | 885 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268.00 | 8 329.00 | | 3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 464.00 | 123 211.00 | | 112 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 48 466.00 | | 43 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | 76 527.00 | | 78 426.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 149.00 | 256 533.00 | | 253 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 455.00 | 1 061 623.00 | | 1 138 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 352.00 | | 914 352.00 | 914 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 352.00 | | 914 352.00 | 914 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 772.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17 628.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 17 628.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -17 446.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 925.00 | 912 784.00 | | 940 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 709.00 | 816 583.00 | | 860 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 216.00 | 96 200.00 | | 80 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 134.00 | | 65 235.00 | 559 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 134.00 | | 65 235.00 | 559 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 643.00 | 31 772.00 | | 514 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 643.00 | 31 772.00 | | 514 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 318.00 | 354 027.00 | 70 291.00 | 424 318.00 |
VW T.V.A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 149.00 | 253 149.00 | | 253 149.00 |