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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 446.00 | 517 126.00 | 76 320.00 | 593 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 113.00 | 171 212.00 | 19 901.00 | 191 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 559.00 | 688 337.00 | 96 221.00 | 784 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 624.00 | 57 009.00 | 324 615.00 | 381 624.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 225 884.00 | | 225 884.00 | 225 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 991.00 | 57 009.00 | 925 982.00 | 982 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 550.00 | 745 347.00 | 1 022 203.00 | 1 767 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 153.00 | 906 153.00 | | 906 153.00 |
DH Report à nouveau | -50 683.00 | | | -50 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 989.00 | -50 683.00 | | -155 989.00 |
DL TOTAL (I) | 708 281.00 | 864 270.00 | | 708 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 365.00 | 128 278.00 | | 145 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 77 161.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | 84 083.00 | | 107 237.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 922.00 | 299 645.00 | | 313 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 203.00 | 1 163 914.00 | | 1 022 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 212.00 | | 643 212.00 | 643 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 212.00 | | 643 212.00 | 643 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 683.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 197.00 | 679 012.00 | | 648 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 186.00 | 729 696.00 | | 804 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 989.00 | -50 683.00 | | -155 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 318.00 | | 50 241.00 | 734 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 318.00 | | 50 241.00 | 734 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 654.00 | 54 683.00 | | 633 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 654.00 | 54 683.00 | | 633 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 315 550.00 | 315 550.00 | | 315 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 095.00 | 332 021.00 | 66 074.00 | 398 095.00 |
VW T.V.A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 922.00 | 168 557.00 | 145 365.00 | 313 922.00 |