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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 022.00 | 552 795.00 | 54 228.00 | 607 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 113.00 | 180 719.00 | 30 394.00 | 211 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 135.00 | 733 513.00 | 84 621.00 | 818 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 417.00 | 52 323.00 | 358 094.00 | 410 417.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
CF Disponibilités | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 911.00 | 52 323.00 | 976 588.00 | 1 028 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 046.00 | 785 837.00 | 1 061 209.00 | 1 847 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 481.00 | 906 153.00 | | 699 481.00 |
DH Report à nouveau | | -50 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | -155 989.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 722 741.00 | 708 281.00 | | 722 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 127.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 623.00 | 145 365.00 | | 159 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 61 193.00 | | 67 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 389.00 | 107 237.00 | | 111 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 468.00 | 313 922.00 | | 338 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 209.00 | 1 022 203.00 | | 1 061 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 559.00 | | 33 576.00 | 784 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 559.00 | | 33 576.00 | 784 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 337.00 | 45 176.00 | | 688 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 337.00 | 45 176.00 | | 688 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 009.00 | | 4 686.00 | 57 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 009.00 | | 4 686.00 | 57 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 009.00 | | 4 686.00 | 57 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 347 858.00 | 347 858.00 | | 347 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 808.00 | 366 248.00 | 62 560.00 | 428 808.00 |
VW T.V.A. | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 468.00 | 178 845.00 | 159 623.00 | 338 468.00 |