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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 700.00 | 456 717.00 | 48 983.00 | 505 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 157.00 | 128 563.00 | 34 594.00 | 163 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 857.00 | 585 280.00 | 83 577.00 | 668 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 632.00 | 57 009.00 | 437 623.00 | 494 632.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 480.00 | 57 009.00 | 1 106 471.00 | 1 163 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 338.00 | 642 289.00 | 1 190 048.00 | 1 832 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876 505.00 | 796 290.00 | | 876 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 80 216.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 914 953.00 | 885 305.00 | | 914 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 3 268.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 214.00 | 112 464.00 | | 119 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 43 391.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 130.00 | 78 426.00 | | 106 130.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 15 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 095.00 | 253 149.00 | | 275 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 048.00 | 1 138 455.00 | | 1 190 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 640.00 | | 814 640.00 | 814 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 640.00 | | 814 640.00 | 814 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 105.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 105.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -105.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 631.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 264.00 | 940 925.00 | | 824 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 616.00 | 860 709.00 | | 794 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 648.00 | 80 216.00 | | 29 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 369.00 | | 44 488.00 | 624 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 369.00 | | 44 488.00 | 624 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 415.00 | 38 865.00 | | 546 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 415.00 | 38 865.00 | | 546 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 772.00 | | 1 763.00 | 58 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 772.00 | | 1 763.00 | 58 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 772.00 | | 1 763.00 | 58 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 449.00 | | | 426 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 663.00 | 555 663.00 | | 555 663.00 |
VW T.V.A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |