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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 501.00 | 483 409.00 | 65 092.00 | 548 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 817.00 | 150 246.00 | 35 572.00 | 185 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 318.00 | 633 654.00 | 100 664.00 | 734 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 173.00 | 57 009.00 | 461 164.00 | 518 173.00 |
BZ Autres créances | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 260.00 | 57 009.00 | 1 063 251.00 | 1 120 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 578.00 | 690 664.00 | 1 163 914.00 | 1 854 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 153.00 | 876 505.00 | | 906 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 683.00 | 29 648.00 | | -50 683.00 |
DL TOTAL (I) | 864 270.00 | 914 953.00 | | 864 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 1 311.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 278.00 | 119 214.00 | | 128 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 46 440.00 | | 77 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | 106 130.00 | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 645.00 | 275 095.00 | | 299 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 914.00 | 1 190 048.00 | | 1 163 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 645.00 | 275 095.00 | | 299 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 085.00 | | 676 085.00 | 676 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 085.00 | | 676 085.00 | 676 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 012.00 | 824 264.00 | | 679 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 696.00 | 794 616.00 | | 729 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 683.00 | 29 648.00 | | -50 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 788.00 | 5 363.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 857.00 | | 65 461.00 | 668 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 857.00 | | 65 461.00 | 668 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 280.00 | 48 374.00 | | 585 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 280.00 | 48 374.00 | | 585 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 099.00 | 452 099.00 | | 452 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 364.00 | 574 364.00 | | 574 364.00 |
VW T.V.A. | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 645.00 | 299 645.00 | | 299 645.00 |