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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 901.00 | 101 099.00 | 8 802.00 | 109 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 395.00 | 209 369.00 | 17 025.00 | 226 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 376.00 | 820 068.00 | 2 356 308.00 | 3 176 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 726.00 | 2 194 148.00 | 10 578.00 | 2 204 726.00 |
BZ Autres créances | 3 548 591.00 | | 3 548 591.00 | 3 548 591.00 |
CF Disponibilités | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 758.00 | 2 194 148.00 | 3 630 610.00 | 5 824 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 134.00 | 3 014 217.00 | 5 986 917.00 | 9 001 134.00 |
CU Autres participations | 2 836 280.00 | 509 600.00 | 2 326 680.00 | 2 836 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 655.00 | | | 1 244 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
DG Autres réserves | 1 376 553.00 | | | 1 376 553.00 |
DH Report à nouveau | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 028.00 | | | 3 160 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 331.00 | | | 997 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 266.00 | | | 973 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 469.00 | | | 452 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EA Autres dettes | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 889.00 | | | 2 826 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 917.00 | | | 5 986 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 270.00 | | | 2 204 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 245.00 | | | 263 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 467.00 | | 1 844 467.00 | 1 844 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 467.00 | | 1 844 467.00 | 1 844 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 395.00 | | | -100 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 906.00 | | | 2 074 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 849.00 | | | 2 007 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271 110.00 | 6 650.00 | 83 612.00 | 2 271 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 110.00 | 6 650.00 | 83 612.00 | 2 271 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 110.00 | 6 650.00 | 83 612.00 | 2 271 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 266.00 | 973 266.00 | | 973 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 732.00 | 5 755 932.00 | 3 800.00 | 5 759 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 009.00 | 2 204 269.00 | 619 740.00 | 2 824 009.00 |