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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 077.00 | 104 694.00 | 1 383.00 | 106 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 942.00 | 181 470.00 | 27 472.00 | 208 942.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 699.00 | 1 152 045.00 | 2 930 654.00 | 4 082 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 877.00 | | 2 352 877.00 | 2 352 877.00 |
BZ Autres créances | 6 298 410.00 | 592 810.00 | 5 705 600.00 | 6 298 410.00 |
CF Disponibilités | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 025 519.00 | 592 810.00 | 8 432 709.00 | 9 025 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 218.00 | 1 744 855.00 | 11 363 363.00 | 13 108 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 760 280.00 | 865 881.00 | 2 894 399.00 | 3 760 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 655.00 | 1 244 655.00 | | 1 244 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
DG Autres réserves | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 638.00 | 1 058 024.00 | | 1 129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 729.00 | 71 614.00 | | -256 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 184.00 | 3 898 913.00 | | 3 642 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 908.00 | 718 288.00 | | 3 194 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 889.00 | 3 725 464.00 | | 2 269 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 398.00 | 110 793.00 | | 1 518 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 984.00 | 413 711.00 | | 737 984.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 721 179.00 | 4 968 359.00 | | 7 721 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 363.00 | 8 867 272.00 | | 11 363 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 613 298.00 | 4 708 432.00 | | 7 613 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 569 590.00 | | 1 569 590.00 | 1 569 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 590.00 | | 1 569 590.00 | 1 569 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 845.00 | | | 1 057 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 845.00 | | | 1 057 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 221.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057 849.00 | 2 800.00 | | 1 057 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 098.00 | 3 021.00 | | 1 058 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -3 021.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 906.00 | -88 621.00 | | -104 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 830.00 | 3 311 791.00 | | 2 987 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 559.00 | 3 240 177.00 | | 3 244 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 729.00 | 71 614.00 | | -256 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 458.00 | | 8 846.00 | 4 083 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 3 767 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 4 082 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 208 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 281.00 | | 2 146.00 | 212 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 100.00 | | 6 700.00 | 3 765 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 559.00 | 11 090.00 | 5 485.00 | 280 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 234.00 | 1 460.00 | | 103 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 325.00 | 9 630.00 | 5 485.00 | 177 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 587.00 | 112 780.00 | 557.00 | 480 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 115.00 | 112 780.00 | 295 204.00 | 1 641 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 115.00 | 112 780.00 | 295 204.00 | 1 641 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 780.00 | 295 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 398.00 | 1 518 398.00 | | 1 518 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 877.00 | 2 352 877.00 | | 2 352 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
VB T. V. A. | 219 541.00 | 219 541.00 | | 219 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 018 505.00 | 5 018 505.00 | | 5 018 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 281.00 | 3 086 401.00 | 107 880.00 | 3 194 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 889.00 | 2 269 889.00 | | 2 269 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 036.00 | 1 052 036.00 | | 1 052 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 865.00 | 8 660 165.00 | 6 700.00 | 8 666 865.00 |
VW T.V.A. | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 179.00 | 7 613 298.00 | 107 880.00 | 7 721 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
ST Autres comptes | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
YT Sous‐traitance | 810 829.00 | | | 810 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 442.00 | | | 296 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 971.00 | | | 1 271 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |