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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 077.00 | 101 774.00 | 4 303.00 | 106 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 932.00 | 168 188.00 | 44 744.00 | 212 932.00 |
BF Prêts | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 479.00 | 769 563.00 | 2 409 916.00 | 3 179 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 891.00 | 489 611.00 | 1 149 280.00 | 1 638 891.00 |
BZ Autres créances | 5 362 798.00 | 602 217.00 | 4 760 581.00 | 5 362 798.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 806.00 | 1 091 828.00 | 6 015 977.00 | 7 107 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 284.00 | 1 861 391.00 | 8 425 893.00 | 10 287 284.00 |
CU Autres participations | 2 846 280.00 | 499 600.00 | 2 346 680.00 | 2 846 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 655.00 | | | 1 244 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
DG Autres réserves | 1 376 553.00 | | | 1 376 553.00 |
DH Report à nouveau | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 823.00 | | | 656 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 299.00 | | | 3 827 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 571.00 | | | 892 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 771.00 | | | 3 154 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 920.00 | | | 366 920.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 594.00 | | | 4 598 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 893.00 | | | 8 425 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 732.00 | | | 4 209 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 919.00 | | 1 812 919.00 | 1 812 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 919.00 | | 1 812 919.00 | 1 812 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 501.00 | | | 912 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 501.00 | | | 912 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 599.00 | | | 899 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 805.00 | | | -82 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 741.00 | | | 3 795 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 918.00 | | | 3 138 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 823.00 | | | 656 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 443.00 | | 62 094.00 | 3 187 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 211.00 | 2 860 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 058.00 | 3 179 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 847.00 | 212 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 679.00 | | 50 101.00 | 209 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 687.00 | | 11 994.00 | 2 871 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 746.00 | 23 719.00 | 45 502.00 | 291 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 575.00 | 2 199.00 | | 99 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 171.00 | 21 520.00 | 45 502.00 | 192 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 036 238.00 | 3 088.00 | 549 715.00 | 1 036 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 044 519.00 | | 442 302.00 | 1 044 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 357.00 | 3 088.00 | 1 002 017.00 | 2 590 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 357.00 | 3 088.00 | 1 002 017.00 | 2 590 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | 169 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 832 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 891.00 | 1 638 891.00 | | 1 638 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 173 439.00 | 5 173 439.00 | | 5 173 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 571.00 | 503 709.00 | 388 862.00 | 892 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 771.00 | 3 154 771.00 | | 3 154 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 601.00 | 7 007 412.00 | 14 190.00 | 7 021 601.00 |
VW T.V.A. | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 594.00 | 4 209 732.00 | 388 862.00 | 4 598 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
ST Autres comptes | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 594.00 | | | 1 160 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 525.00 | | | 529 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 080.00 | | | 1 462 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |