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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 077.00 | 103 234.00 | 2 843.00 | 106 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 281.00 | 177 325.00 | 34 957.00 | 212 281.00 |
BF Prêts | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 458.00 | 1 441 087.00 | 2 642 371.00 | 4 083 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 884.00 | | 1 824 884.00 | 1 824 884.00 |
BZ Autres créances | 4 793 498.00 | 480 587.00 | 4 312 911.00 | 4 793 498.00 |
CF Disponibilités | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 488.00 | 480 587.00 | 6 224 901.00 | 6 705 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 946.00 | 1 921 674.00 | 8 867 272.00 | 10 788 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 758 280.00 | 1 160 528.00 | 2 597 752.00 | 3 758 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 655.00 | 1 244 655.00 | | 1 244 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
DG Autres réserves | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 024.00 | 401 202.00 | | 1 058 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 614.00 | 656 823.00 | | 71 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 913.00 | 3 827 299.00 | | 3 898 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 288.00 | 892 571.00 | | 718 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 464.00 | 3 154 771.00 | | 3 725 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 184 264.00 | | 110 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 711.00 | 366 920.00 | | 413 711.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 68.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 359.00 | 4 598 594.00 | | 4 968 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 272.00 | 8 425 893.00 | | 8 867 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 432.00 | 4 209 732.00 | | 4 708 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 894 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 11 557.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 345.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 12 902.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | 899 599.00 | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 621.00 | -82 805.00 | | -88 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 791.00 | 3 795 741.00 | | 3 311 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 177.00 | 3 138 918.00 | | 3 240 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 614.00 | 656 823.00 | | 71 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 479.00 | | 914 134.00 | 3 179 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 3 765 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 4 083 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 212 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 932.00 | | 604.00 | 212 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 470.00 | | 913 530.00 | 2 860 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 963.00 | 11 851.00 | 1 255.00 | 269 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 774.00 | 1 460.00 | | 101 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 188.00 | 10 391.00 | 1 255.00 | 168 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 884.00 | 1 824 884.00 | | 1 824 884.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VC Groupe et associés | 4 590 235.00 | 4 590 235.00 | | 4 590 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 035.00 | 316 035.00 | | 316 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 253.00 | 142 325.00 | 259 928.00 | 402 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 725 464.00 | 3 725 464.00 | | 3 725 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 724.00 | 6 628 994.00 | 2 730.00 | 6 631 724.00 |
VW T.V.A. | 333 949.00 | 333 949.00 | | 333 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 359.00 | 4 708 432.00 | 259 928.00 | 4 968 359.00 |