| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 381.00 | 192 985.00 | 194 396.00 | 387 381.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 768.00 | 960 234.00 | 3 330 534.00 | 4 290 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 668.00 | | 1 779 668.00 | 1 779 668.00 |
BZ Autres créances | 5 474 965.00 | 711 782.00 | 4 763 183.00 | 5 474 965.00 |
CF Disponibilités | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 599.00 | 711 782.00 | 6 763 817.00 | 7 475 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 766 367.00 | 1 672 016.00 | 10 094 351.00 | 11 766 367.00 |
CU Autres participations | 3 763 280.00 | 661 172.00 | 3 102 108.00 | 3 763 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 655.00 | 1 244 655.00 | | 1 244 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
DG Autres réserves | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 |
DH Report à nouveau | 872 909.00 | 1 129 638.00 | | 872 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | -256 729.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 223.00 | 3 642 184.00 | | 3 631 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 471.00 | 3 194 908.00 | | 3 041 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 874.00 | 2 269 889.00 | | 2 003 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 055.00 | 1 518 398.00 | | 784 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 603.00 | 737 984.00 | | 615 603.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 128.00 | 7 721 179.00 | | 6 463 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 351.00 | 11 363 363.00 | | 10 094 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 343.00 | 7 613 298.00 | | 5 589 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 5 743.00 | | 2 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 057 845.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 249.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 058 098.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -253.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 330.00 | -104 906.00 | | -204 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 742.00 | 2 987 830.00 | | 2 405 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 703.00 | 3 244 559.00 | | 2 416 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | -256 729.00 | | -10 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 699.00 | | 213 548.00 | 4 082 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 797 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 4 290 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 387 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 942.00 | | 182 618.00 | 208 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 680.00 | | 30 930.00 | 3 767 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 164.00 | 17 078.00 | 4 179.00 | 286 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 694.00 | 1 383.00 | | 104 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 470.00 | 15 695.00 | 4 179.00 | 181 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592 810.00 | 118 972.00 | | 592 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 691.00 | 118 972.00 | 204 709.00 | 1 458 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 691.00 | 118 972.00 | 204 709.00 | 1 458 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 972.00 | 204 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 055.00 | 784 055.00 | | 784 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 668.00 | 1 779 668.00 | | 1 779 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VB T. V. A. | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 768 936.00 | 4 768 936.00 | | 4 768 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 380.00 | 2 166 596.00 | 846 864.00 | 3 040 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 874.00 | 2 003 874.00 | | 2 003 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 615.00 | 520 615.00 | | 520 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 780.00 | 7 292 750.00 | 34 030.00 | 7 326 780.00 |
VW T.V.A. | 331 353.00 | 331 353.00 | | 331 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 128.00 | 5 589 343.00 | 846 864.00 | 6 463 128.00 |