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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 1 620.00 | 822.00 | 2 442.00 |
AP Constructions | 426 580.00 | 368 439.00 | 58 141.00 | 426 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 364.00 | 142 807.00 | 18 557.00 | 161 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 091.00 | 551 168.00 | 233 924.00 | 785 091.00 |
BF Prêts | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 003.00 | 1 064 034.00 | 484 969.00 | 1 549 003.00 |
BT Marchandises | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 121.00 | 1 064 034.00 | 681 088.00 | 1 745 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 282.00 | 371 515.00 | | 397 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 622.00 | 25 767.00 | | 27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 433 154.00 | 405 532.00 | | 433 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 661.00 | 505.00 | | 24 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 16 800.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 88 072.00 | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 318.00 | 88 412.00 | | 76 318.00 |
EA Autres dettes | | 15 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 425.00 | 209 676.00 | | 174 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 088.00 | 688 717.00 | | 681 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 031.00 | 209 676.00 | | 160 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 875.00 | | 1 513 875.00 | 1 513 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 875.00 | | 1 513 875.00 | 1 513 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 767.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 947.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 232.00 | 14 730.00 | | 12 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 394.00 | 10 319.00 | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | 4 411.00 | | -9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 2 166.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 363.00 | 1 623 935.00 | | 1 532 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 741.00 | 1 598 168.00 | | 1 504 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 622.00 | 25 767.00 | | 27 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 072.00 | | 173 931.00 | 1 375 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 607.00 | | 73 429.00 | 1 299 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 024.00 | | 100 502.00 | 73 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 267.00 | 128 767.00 | | 935 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 814.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 461.00 | 127 953.00 | | 934 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
UP Prêts | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 309.00 | 9 915.00 | 14 394.00 | 24 309.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 117.00 | 275 117.00 | | 275 117.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 425.00 | 160 031.00 | 14 394.00 | 174 425.00 |