| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 436 888.00 | 429 447.00 | 7 441.00 | 436 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 506.00 | 173 353.00 | 41 153.00 | 214 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 573.00 | 768 041.00 | 88 532.00 | 856 573.00 |
BF Prêts | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 604.00 | 1 373 282.00 | 202 321.00 | 1 575 604.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 280 184.00 | | 280 184.00 | 280 184.00 |
CF Disponibilités | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 938.00 | | 365 938.00 | 365 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 542.00 | 1 373 282.00 | 568 259.00 | 1 941 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 237.00 | 370 181.00 | | 192 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 702.00 | -117 944.00 | | -204 702.00 |
DL TOTAL (I) | -4 215.00 | 260 487.00 | | -4 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 396.00 | 73 469.00 | | 229 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 851.00 | 28 783.00 | | 76 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 75 076.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | 86 318.00 | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 965.00 | 263 669.00 | | 498 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 259.00 | 597 665.00 | | 568 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 485.00 | 218 552.00 | | 300 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 621.00 | | 43 473.00 | 1 545 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 65 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 491.00 | 1 575 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 989.00 | 1 507 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 482.00 | | 43 473.00 | 1 477 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 313.00 | 53 731.00 | 4 762.00 | 1 324 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 871.00 | 53 731.00 | 4 762.00 | 1 321 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UP Prêts | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 120.00 | 30 640.00 | 156 924.00 | 229 120.00 |
VI Groupe et associés | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VP Divers | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 843.00 | 363 843.00 | | 363 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 965.00 | 300 485.00 | 156 924.00 | 498 965.00 |