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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 436 888.00 | 425 691.00 | 11 197.00 | 436 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 610.00 | 154 102.00 | 33 508.00 | 187 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 475.00 | 678 958.00 | 149 517.00 | 828 475.00 |
BF Prêts | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 456.00 | 1 261 193.00 | 295 263.00 | 1 556 456.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CF Disponibilités | 282 721.00 | | 282 721.00 | 282 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 817.00 | | 420 817.00 | 420 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 273.00 | 1 261 193.00 | 716 080.00 | 1 977 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 420.00 | 424 904.00 | | 406 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 11 516.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 415 431.00 | 444 670.00 | | 415 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 767.00 | 31 465.00 | | 38 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 7.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 157 417.00 | | 95 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | 95 752.00 | | 82 165.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 140.00 | 284 641.00 | | 227 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 080.00 | 802 820.00 | | 716 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 541.00 | 284 641.00 | | 211 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 846.00 | | 38 610.00 | 1 545 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 101 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 556 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 452 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 363.00 | | 38 610.00 | 1 439 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 239.00 | 22 639.00 | 15 599.00 | 38 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 140.00 | 211 541.00 | 15 599.00 | 227 140.00 |