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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 2 673.00 | 18 994.00 | 21 667.00 |
AP Constructions | 436 888.00 | 430 305.00 | 6 582.00 | 436 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 890.00 | 186 473.00 | 34 417.00 | 220 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 022.00 | 811 632.00 | 96 390.00 | 908 022.00 |
BF Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 992.00 | 1 431 083.00 | 205 909.00 | 1 636 992.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BZ Autres créances | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CF Disponibilités | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 546.00 | 1 431 083.00 | 501 463.00 | 1 932 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 192 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 465.00 | | | -12 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 182.00 | -204 702.00 | | -85 182.00 |
DL TOTAL (I) | -89 397.00 | -4 215.00 | | -89 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 697.00 | 229 396.00 | | 219 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | 76 851.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 953.00 | 90 021.00 | | 119 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 891.00 | 102 697.00 | | 155 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 351.00 | 498 965.00 | | 517 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 463.00 | 568 259.00 | | 501 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 952.00 | 498 965.00 | | 338 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 247.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 604.00 | | 78 439.00 | 1 575 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 051.00 | 49 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 051.00 | 1 636 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 19 225.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 967.00 | | 57 832.00 | 1 507 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 195.00 | | 1 381.00 | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 282.00 | 57 801.00 | | 1 373 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 231.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 840.00 | 57 570.00 | | 1 370 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 951.00 | 119 953.00 | | 119 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
UP Prêts | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 350.00 | 40 950.00 | 178 399.00 | 219 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 351.00 | 338 952.00 | 178 399.00 | 517 351.00 |