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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 436 888.00 | 428 372.00 | 8 516.00 | 436 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 756.00 | 162 832.00 | 28 924.00 | 191 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 839.00 | 730 667.00 | 118 171.00 | 848 839.00 |
BF Prêts | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 967.00 | 1 324 313.00 | 236 653.00 | 1 560 967.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CF Disponibilités | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 011.00 | | 361 011.00 | 361 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 978.00 | 1 324 313.00 | 597 665.00 | 1 921 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 181.00 | 406 420.00 | | 370 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 944.00 | 760.00 | | -117 944.00 |
DL TOTAL (I) | 260 487.00 | 415 431.00 | | 260 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 469.00 | 38 767.00 | | 73 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783.00 | 10 730.00 | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 95 461.00 | | 75 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 318.00 | 82 165.00 | | 86 318.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 669.00 | 227 140.00 | | 263 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 665.00 | 716 080.00 | | 597 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 552.00 | 211 541.00 | | 218 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 458.00 | 27 245.00 | | 1 536 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 1 560 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 1 477 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 973.00 | 27 245.00 | | 1 452 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 193.00 | 65 857.00 | 2 736.00 | 1 261 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 751.00 | 65 857.00 | 2 736.00 | 1 258 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 994.00 | 27 876.00 | 45 117.00 | 72 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 669.00 | 218 552.00 | 45 117.00 | 263 669.00 |