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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 037.00 | 344 941.00 | 68 096.00 | 413 037.00 |
040 Immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 922.00 | 346 741.00 | 84 181.00 | 430 922.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
110 Total général Actif | 532 782.00 | 346 741.00 | 186 041.00 | 532 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
230 Autres produits | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
252 Charges sociales | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
280 Produits financiers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 225.00 | | | 401 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |