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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 816.00 | 395 856.00 | 29 960.00 | 425 816.00 |
040 Immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 105.00 | 397 656.00 | 46 448.00 | 444 105.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
110 Total général Actif | 583 619.00 | 397 656.00 | 185 962.00 | 583 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 728.00 | 14 851.00 | | 10 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 495.00 | 158 887.00 | | 159 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 131.00 | 4 500.00 | | 17 131.00 |
230 Autres produits | 5 168.00 | 2 591.00 | | 5 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 523.00 | 180 829.00 | | 192 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 676.00 | 5 768.00 | | 4 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | 189.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 62 831.00 | 52 953.00 | | 62 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 5 639.00 | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 079.00 | 96 518.00 | | 102 079.00 |
252 Charges sociales | 2 487.00 | 2 730.00 | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | 15 470.00 | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 097.00 | 179 267.00 | | 185 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 426.00 | 1 562.00 | | 7 426.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 182.00 | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | 4 000.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 184.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 063.00 | 5 560.00 | | 9 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |