| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 883.00 | 390 575.00 | 26 308.00 | 416 883.00 |
040 Immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 875.00 | 392 375.00 | 42 501.00 | 434 875.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
110 Total général Actif | 529 453.00 | 392 375.00 | 137 079.00 | 529 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 767.00 | | | 432 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |