| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 160.00 | 406 044.00 | 26 116.00 | 432 160.00 |
040 Immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 300.00 | 407 844.00 | 42 456.00 | 450 300.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
110 Total général Actif | 595 791.00 | 407 844.00 | 187 947.00 | 595 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 851.00 | 14 476.00 | | 14 851.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 887.00 | 159 950.00 | | 158 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 1.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 829.00 | 174 427.00 | | 180 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 768.00 | 6 690.00 | | 5 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | 135.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 52 953.00 | 53 215.00 | | 52 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 3 510.00 | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 518.00 | 84 999.00 | | 96 518.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | 2 825.00 | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 470.00 | 18 046.00 | | 15 470.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 267.00 | 169 456.00 | | 179 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | 4 971.00 | | 1 562.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 714.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 433.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 560.00 | 5 094.00 | | 5 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 875.00 | | | 434 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |