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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 199.00 | 358 032.00 | 54 167.00 | 412 199.00 |
040 Immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 192.00 | 359 832.00 | 70 359.00 | 430 192.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
110 Total général Actif | 512 492.00 | 359 832.00 | 152 660.00 | 512 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
230 Autres produits | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 208.00 | | | 206 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
252 Charges sociales | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
280 Produits financiers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 922.00 | | | 430 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 012.00 | | | 6 012.00 |