| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 879 328.00 | | 8 879 328.00 | 8 879 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 828.00 | | 8 901 828.00 | 8 901 828.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 127.00 | | 8 915 127.00 | 8 915 127.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865 905.00 | | | 8 865 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 313.00 | | | 8 869 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 127.00 | | | 8 915 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 556.00 | | | 193 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400 571.00 | | | 10 400 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 901 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400 571.00 | | | 10 400 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865 905.00 | | | 8 865 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 879 329.00 | | | 8 879 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882 432.00 | 3 103.00 | 8 879 329.00 | 8 882 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 313.00 | 3 408.00 | | 8 869 313.00 |