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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 758 494.00 | | 10 758 494.00 | 10 758 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 780 994.00 | | 10 780 994.00 | 10 780 994.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 090.00 | | 10 798 090.00 | 10 798 090.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744 646.00 | | | 10 744 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 748 246.00 | | | 10 748 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 090.00 | | | 10 798 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 748 246.00 | | | 10 748 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042 232.00 | | 738 763.00 | 10 042 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 780 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042 232.00 | | 738 763.00 | 10 042 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 758 495.00 | | 10 758 495.00 | 10 758 495.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 744 646.00 | 10 744 646.00 | | 10 744 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760 809.00 | 2 314.00 | 10 758 495.00 | 10 760 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 246.00 | 10 748 246.00 | | 10 748 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |