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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 029 485.00 | | 11 029 485.00 | 11 029 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 051 985.00 | | 11 051 985.00 | 11 051 985.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 247.00 | | 11 072 247.00 | 11 072 247.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015 288.00 | | | 11 015 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018 888.00 | | | 11 018 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 072 247.00 | | | 11 072 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 888.00 | | | 11 018 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 007.00 | | 128 978.00 | 10 923 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 051 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923 007.00 | | 128 978.00 | 10 923 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 029 485.00 | | 11 029 485.00 | 11 029 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 015 288.00 | 11 015 288.00 | | 11 015 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031 045.00 | 1 560.00 | 11 029 485.00 | 11 031 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 888.00 | 11 018 888.00 | | 11 018 888.00 |