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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 900 507.00 | | 10 900 507.00 | 10 900 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 007.00 | | 10 923 007.00 | 10 923 007.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 555.00 | | 10 941 555.00 | 10 941 555.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886 475.00 | | | 10 886 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 271.00 | | | 10 890 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 555.00 | | | 10 941 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 890 271.00 | | | 10 890 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 780 994.00 | | 142 012.00 | 10 780 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 923 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780 994.00 | | 142 012.00 | 10 780 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 900 507.00 | | 10 900 507.00 | 10 900 507.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 886 475.00 | 10 886 475.00 | | 10 886 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902 459.00 | 1 952.00 | 10 900 507.00 | 10 902 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 271.00 | 10 890 271.00 | | 10 890 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |