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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 158 530.00 | | 11 158 530.00 | 11 158 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 030.00 | | 11 181 030.00 | 11 181 030.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 067.00 | | 11 203 067.00 | 11 203 067.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 11 491.00 | 9 416.00 | | 11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 2 075.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 55 204.00 | 53 359.00 | | 55 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144 167.00 | 11 015 288.00 | | 11 144 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 600.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 863.00 | 11 018 888.00 | | 11 147 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 067.00 | 11 072 247.00 | | 11 203 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147 863.00 | 11 018 888.00 | | 11 147 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 044.00 | 135 174.00 | | 135 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 200.00 | 133 099.00 | | 133 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | 2 075.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 985.00 | | 129 044.00 | 11 051 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 181 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051 985.00 | | 129 044.00 | 11 051 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 158 530.00 | | 11 158 530.00 | 11 158 530.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 144 167.00 | 11 144 167.00 | | 11 144 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 159 956.00 | 1 426.00 | 11 158 530.00 | 11 159 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147 863.00 | 11 147 863.00 | | 11 147 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |