| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | 5 702.00 | 3 862.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 725.00 | 10 863.00 | 3 862.00 | 14 725.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 491.00 | 10 863.00 | 60 628.00 | 71 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 772.00 | 58 841.00 | | 50 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 545.00 | -8 069.00 | | -19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 39 613.00 | 59 158.00 | | 39 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 533.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 408.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 14 884.00 | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 015.00 | 19 864.00 | | 21 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 628.00 | 79 023.00 | | 60 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 015.00 | 19 864.00 | | 21 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 137.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 902.00 | 102 003.00 | | 108 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 446.00 | 110 072.00 | | 128 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 545.00 | -8 069.00 | | -19 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707.00 | | 3 018.00 | 11 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | | 3 018.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329.00 | 534.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 534.00 | | 10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 251.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | 43 540.00 | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 46 236.00 | 26 874.00 | | 46 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 585.00 | 2 869.00 | | 3 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 234.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 485.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 703.00 | 20 441.00 | | 21 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 671.00 | 11 328.00 | | 6 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 252.00 | 73 283.00 | | 60 252.00 |