| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 25.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 1 165.00 | 7 390.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 6 026.00 | 7 411.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 335.00 | 6 026.00 | 20 308.00 | 26 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 227.00 | 50 772.00 | | 31 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 406.00 | -19 545.00 | | -35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208.00 | 39 613.00 | | 4 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 3 512.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 125.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 15 378.00 | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 101.00 | 21 015.00 | | 16 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308.00 | 60 628.00 | | 20 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 101.00 | 21 015.00 | | 16 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 545.00 | 9 263.00 | | 9 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 977.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 977.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -977.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 099.00 | 108 902.00 | | 54 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 505.00 | 128 446.00 | | 89 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 406.00 | -19 545.00 | | -35 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 725.00 | | 4 427.00 | 14 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 13 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | 4 402.00 | 14 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 878.00 | 5 715.00 | 10 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 874.00 | 5 715.00 | 10 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 1 952.00 | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | 10 432.00 | | 703.00 |
ST Autres comptes | 37 697.00 | 46 236.00 | | 37 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 873.00 | 3 585.00 | | 2 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 293.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 2 245.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 667.00 | 21 703.00 | | 10 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 884.00 | 6 671.00 | | 3 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 273.00 | 60 252.00 | | 41 273.00 |