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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 25.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 2 094.00 | 6 461.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 6 955.00 | 6 482.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 125.00 | 6 955.00 | 11 170.00 | 18 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 31 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | -35 406.00 | | -6 818.00 |
DL TOTAL (I) | -2 611.00 | 4 208.00 | | -2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 4 556.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 2 115.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 2 637.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 6 733.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 59.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 780.00 | 16 101.00 | | 13 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170.00 | 20 308.00 | | 11 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 780.00 | 16 101.00 | | 13 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 4 556.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 224.00 | 9 545.00 | | 9 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 12.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 12.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -4.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 908.00 | 54 099.00 | | 82 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 726.00 | 89 505.00 | | 89 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 818.00 | -35 406.00 | | -6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438.00 | | 25.00 | 13 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 13 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 954.00 | 25.00 | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 929.00 | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 782.00 | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | 703.00 | | 849.00 |
ST Autres comptes | 34 471.00 | 37 697.00 | | 34 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874.00 | 2 873.00 | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 480.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 4 262.00 | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 251.00 | 10 667.00 | | 16 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | 3 884.00 | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 195.00 | 41 273.00 | | 38 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |