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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 3.00 | 22.00 | 25.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 3 023.00 | 5 532.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 7 883.00 | 5 554.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 520.00 | 7 883.00 | 15 637.00 | 23 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 997.00 | -4 179.00 | | -10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 009.00 | -6 818.00 | | -21 009.00 |
DL TOTAL (I) | -23 620.00 | -2 611.00 | | -23 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 386.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450.00 | 1 923.00 | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 3 122.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370.00 | 6 916.00 | | 7 370.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 433.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 257.00 | 13 780.00 | | 39 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637.00 | 11 170.00 | | 15 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 257.00 | 13 780.00 | | 39 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 506.00 | 9 224.00 | | 7 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 240.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 240.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 240.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 203.00 | 82 908.00 | | 54 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 213.00 | 89 726.00 | | 75 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 009.00 | -6 818.00 | | -21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438.00 | | 25.00 | 13 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 13 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 953.00 | 25.00 | 6 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 24.00 | 25.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 929.00 | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 115.00 | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320.00 | 849.00 | | 320.00 |
ST Autres comptes | 33 338.00 | 34 471.00 | | 33 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 220.00 | 2 874.00 | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 246.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 3 361.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 634.00 | 16 251.00 | | 10 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355.00 | 3 196.00 | | 3 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 878.00 | 38 195.00 | | 36 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |