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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 3 952.00 | 4 603.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 8 834.00 | 4 603.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 104.00 | 8 834.00 | 15 269.00 | 24 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 007.00 | -10 997.00 | | -32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 714.00 | -21 009.00 | | -4 714.00 |
DL TOTAL (I) | -28 334.00 | -23 620.00 | | -28 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 938.00 | 24 450.00 | | 22 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 596.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 7 370.00 | | 15 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 603.00 | 39 257.00 | | 43 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269.00 | 15 637.00 | | 15 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 603.00 | 39 257.00 | | 43 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 460.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 540.00 | 7 506.00 | | 8 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 288.00 | 54 203.00 | | 60 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 002.00 | 75 213.00 | | 65 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 714.00 | -21 009.00 | | -4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 951.00 | | 7 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 929.00 | | 7 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 3 461.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139.00 | 320.00 | | 1 139.00 |
ST Autres comptes | 27 937.00 | 33 338.00 | | 27 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 817.00 | 3 220.00 | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 245.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 3 706.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 647.00 | 10 634.00 | | 11 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 421.00 | 3 355.00 | | 3 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 893.00 | 36 878.00 | | 31 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |