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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 607.00 | 533.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 734.00 | 8 107.00 | 870 627.00 | 878 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 599.00 | 8 107.00 | 915 491.00 | 923 599.00 |
CU Autres participations | 870 094.00 | | 870 094.00 | 870 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 173.00 | | | 627 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 491.00 | | | 915 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 747.00 | | | 624 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 284.00 | | 402 284.00 | 402 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 284.00 | | 402 284.00 | 402 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 711.00 | | | 410 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 886.00 | | | 379 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 956.00 | | 2.00 | 878 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 870 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 878 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 316.00 | | 2.00 | 870 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 535.00 | | 7 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 535.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 28 994.00 | 2 425.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 497 920.00 | 497 920.00 | | 497 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 173.00 | 624 747.00 | 2 425.00 | 627 173.00 |